Перейти к основному содержимому

Создание счетов и закрывающих документов

Для расчётов в B2B-сфере нужны специальные документы — чтобы всё было прозрачно для налоговой, а у сторон сделки было подтверждение её успешного завершения:

  • Счёт на оплату — для оплаты сделки
  • Закрывающие документы — чтобы подтвердить факт передачи товаров или оказания услуг

Счёт на оплату​

Счёт на оплату — это документ, который продавец отправляет покупателю для оплаты. Он содержит список товаров или услуг, сумму к оплате, реквизиты покупателя и прочую информацию.

Чтобы создать счёт на оплату, используйте метод Create Invoice:

  • В поле accountId укажите идентификатор вашего расчётного счёта в Точка Банке.
  • В поле customerCode — ваш идентификатор. Его можно узнать с помощью метода Get Customers List — из объекта с "customerType": "Business".
  • В объекте SecondSide передайте данные покупателя, которому вы выставляете счёт. Они нужны, чтобы покупатель был уверен, что счёт выставлен именно ему и не пришёл по ошибке. Реквизиты вашего счёта для оплаты есть у покупателя в договоре, который вы с ним заключили.
  • В объекте Content — данные товаров или услуг и счёта.
инфо

Созданный счёт нужно подписать и поставить в него печать. Это можно сделать в интернет-банке в разделе «Документооборот».

В ответе метода Create Invoice придёт идентификатор счёта — в поле documentId. Его можно использовать, чтобы:

  • Отправить счёт на электронную почту контрагента — Send Invoice To Email.
  • Получить счёт в формате PDF — Get Invoice.
  • Удалить счёт — Delete Invoice.
  • Узнать статус оплаты счёта — Get Invoice Payment Status. Возможные статусы:
    • payment_waiting — счёт ещё не был оплачен
    • payment_expired — оплата счёта просрочена (статус возможен только если при создании счёта вы указали срок его оплаты в поле paymentExpiryDate)
    • payment_paid — счёт оплачен
инфо

Чтобы статус счёта сменился автоматически, мы сопоставляем входящие платежи со счётом по ИНН контрагента, сумме и наличию номера счёта в назначении платежа:

  • Если эти данные есть в платеже и соответствуют данным в счёте на оплату, статус счёта поменяется
  • Если хотя бы один из этих пунктов отличается — статус не изменится

Статус оплаты счёта можно изменить вручную в интернет-банке — в разделе «Документооборот».

Закрывающие документы​

Чтобы подтвердить факт передачи товаров или оказания услуг, существует несколько разных документов. Чаще всего нужны:

  • Счёт-фактура — документ, который отражает сумму НДС за купленные товары или услуги и используется покупателем для налогового вычета. Счёт-фактуру нужно создать в течение 5 дней после завершения сделки. Дата создания акта или накладной и счёта-фактуры может отличаться максимум на 5 дней.
  • Акт выполненных работ, который подтверждает факт предоставления услуг. Обычно его создают после выполнения работ или при их приёмке.
  • Накладная ТОРГ-12 — товарная накладная, которую обычно используют, чтобы подтвердить передачу товаров.
  • Универсальный передаточный документ (УПД) — документ, который объедиянет функции счёта-фактуры, а также акта или накладной. С помощью УПД обычно оформляют поставку товаров, передачу имущественных прав или оказание услуг. По API можно создать два вида УПД:
    • УПД СЧФДОП — объединяет в себе счёт-фактуру и закрывающий документ. С помощью такого УПД покупатель может получить вычет НДС, не предоставляя налоговой отдельный счёт-фактуру.
    • УПД ДОП — может заменить накладную или акт выполненных работ, но не отображает уплаченный НДС и не подойдёт для налогового вычета.

Какие из документов использовать, зависит от сферы вашего бизнеса, сделки, системы налогообложения и других деталей.

совет

Узнать, какие закрывающие документы нужны в вашем случае, вы можете в нашей Бизнес-энциклопедии.

Чтобы создать закрывающий документ, используйте метод Create Closing Document:

  • В поле accountId укажите идентификатор вашего расчётного счёта в Точка Банке.
  • В поле customerCode — ваш идентификатор. Его можно узнать с помощью метода Get Customers List — из объекта с "customerType": "Business".
  • В объекте SecondSide передайте данные покупателя, которому вы выставляете счёт. Они нужны, чтобы покупатель был уверен, что счёт выставлен именно ему и не пришёл по ошибке.
  • В поле documentId — идентификатор счёта на оплату, если вам нужно связать с ним закрывающий документ.
  • В объекте Content — данные товаров или услуг. Обратите внимание, для разных закрывающих документов предусмотрены разные дочерние объекты внутри Content:
    • Act — для акта выполненных работ
    • PackingList — для накладной ТОРГ-12
    • Invoicef — для счёта-фактуры
    • Upd — для УПД
  • Если вы создаёте УПД, укажите его вид в поле Data.Content.Upd.Positions.function:
    • schfdop — чтобы создать УПД СЧФДОП
    • dop — чтобы создать УПД ДОП

В ответе метода придёт идентификатор документа — в поле documentId. Его можно использовать, чтобы: